Recepción de comprobante de pago de factura 3.3 SAE 7.0

Recepción de comprobante de pago de factura 3.3

Cuando se genere una factura y no se salde en ese preciso momento por la contraparte se debe generar un comprobante de pago al momento de que pague una parte de la factura o se salde completamente el día que se haga el pago.

a) Primero se debe saldar la factura de manera administrativa: haciendo una recepción de pago.

Ingresamos al módulo de clientes, ingresamos dando clic en Recepción de pagos \ Recepción de pagos y  anticipos.

Después nos saldrá la venta de Recepción de pagos y anticipos.

recepcion.pagos

Ingresamos la siguiente información

  • Clave del cliente
  • Fecha de pago
  • Documento
  • Concepto
  • Forma de pago
  • Documento de pago

Ya que generamos el pago de la factura, nos vamos al detalle del cliente y vemos que  en la información del cliente, ya aparece la factura salda, con el método de pago correctamente.

detalle-clientesb) Segundo paso crear el documento de pago.

Para generar el comprobante de pago debes tomar en cuenta lo siguiente

  • Que la factura ya tenga registrado un pago (este paso ya se hizo al saldar la factura administrativamente).
  • Las facturas que son generadas con el método de pago “PUE”, no se tiene que generar un comprobante de pago, solo es para las facturas que fueron generadas con el método “PPD”.

Ingresamos al módulo de facturas, damos clic en Comprobantes de pago\Comprobantes de pago , también puedes acceder desde el módulo de clientes.

 

Damos clic en el icono abrir.

ventana

Agregamos al cliente.

Buscamos el documento que se saldó anteriormente y seleccionamos

busqueda

Al seleccionar el documento, en automático aparecerá la información de la factura:

  • Documento de pago.
  • Forma de pago.
  • Fecha de aplicación.
  • Tipo de cambio.
  • Numero de operación.

ventana2

Al dar clic en la pestaña  pestaña   podremos ver mayor información como el número de parcialidad, fecha de registro, saldo anterior, importe, saldo, UUID, etc. Aquí podemos ver el saldo anterior que tenía, el nuevo pago que se dio, como el saldo que aún falta por cubrir.

ventana3

Damos en guardar, para generar el complemento de pago.

Nota.

Para para el complemento de pago debemos tener en cuenta que todas las facturas que se generaron con la versión 3.2, no se van a poder generar, ya que no estarán disponibles por lo que no se verán reflejadas al momento de buscar sus documentos, el complemento de pago solo es para la nueva versión de facturación.

  • Podemos registrar un comprobante de pago, enlazando a uno o más pagos de diferentes facturas, como se muestra en la siguiente imagen:

detalles de comprobante

 

Nuevos Reinstalables ASPEL SAE, FACTURE

Aspel-FACTURe 4.0 Re-instalable No.11, versión del 01 de marzo de 2018

En este se manejan mejoras al sistema, las cuales  se presentan a continuacion

Se implementa la posibilidad de capturar descuentos por partida, con esta opción se facilita el manejo de documentos de venta para muestras aplicando descuento al 100%.

facture 11

En el detalle del cliente se agrega el botón para Validar que el RFC receptor tenga una estructura correcta y exista en el archivo de la L_RFC.

facture 2                                             facture 3

 

En los siguientes formatos se agregó el campo de descuentos:

Elegante_V33_CveUnidadProdyRelacion.QR2

CFDI_V33_CveUnidadProdyRelacion.QR2

En el siguiente formato se agrega información del atributo “Método de pago” del documento relacionado:

Emisión de CFDI_RecepcionPagos.QR2

Se incluye el archivo catComExt.xsd con fecha del 09 de enero 2018 publicado en la página del SAT.

En el módulo de Retenciones- Dividendos, es posible el manejo de montos de hasta 10 dígitos sin que se muestre mensaje “Number is out of range”.

Se amplía el campo razón social del emisor a 120 caracteres (considerar ajuste de formato de emisión).

Es posible importar XML generados en ADM sin que se muestre mensaje “Could not convert variant of type (Null) into type (String)”.

En el catálogo de clientes es posible dar de alta un cliente con el RFC extranjero sin ingresar los siguientes datos  “Número de registro de identidad fiscal” y “País” sin utilizar el complemento de comercio exterior

Aspel-SAE 7.0 Re-instalable No. 13, Versión del 23 de febrero de 2018.

En este se incluyen mejoras al sistema, mismas que se detallan a continuación:

La interfaz con el sistema de Aspel – CAJA 4.0 se realiza de forma satisfactoria.

Es importante que en el sistema de Aspel – CAJA 4.0 se tenga actualizado al Reinstalable No. 07 para llevar a cabo la interfaz.

En el asistente de importación de documentos de venta en versión 3.3 se quita el campo descuento financiero, también se actualiza los archivos que se tiene como plantilla para la importación de documentos quitando el campo de descuento financiero.

aspel sae 8

Doctos Facturas con multialmacen con Multimoneda

Doctos Facturas con multialmacen sin Multimoneda

Doctos Facturas sin multialmacen con Multimoneda

Doctos Facturas sin multialmacen sin Multimoneda

Doctos Notas con multialmacen con Multimoneda

Doctos Notas con multialmacen sin Multimoneda

Doctos Notas sin multialmacen con Multimoneda

Doctos Notas sin multialmacen sin Multimoneda

Mantenimiento sobre la precisión de cálculos en el sistema para el timbrado e impresión de los CFDI.

Al cancelar una factura y enviar la notificación al SAT ya no muestra el mensaje: List index out of  bounds (-1)

 

Aspel-SAE 7.0 Re-instalable No. 14, Versión del 02 de marzo de 2018.

En este se incluyen mejoras al sistema, mismas que se detallan a continuación:

En la re-impresión de un CFDI se muestra los datos completos del receptor.

Es posible hacer uso de la etiqueta [CADENAORIGINAL] en las addendas.